東方基金:牛市進入下半場

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  東方基金研究員曲華鋒16日表示,新興産業作為本輪牛市的主要方向,正在由低認知度向高認知度轉移,本輪牛市進入下半場。預計市場短期會從前期熱度較高的資訊産業向七大戰略新興産業一点板塊輪動,其中中概股的回歸、國企改革等領域將是下半年主升浪的核心方向之一,在市場震蕩過程中有 望取得超額收益。

  曲華鋒表示,行情方面,上周國家部委公佈的經濟數據表明,經濟略有企穩跡象但仍需進一步的政策支援。貨幣政策放鬆預期下市場震蕩上行,再創7年來新高。創業板表現稍弱。從行業表現來看,食品飲料等前期表現落後的行業出先補漲跡象;前期漲幅較大的行業則表現落後;建築類板塊同樣表現不佳。概念板塊方面,國企改革仍是近期市場熱點,次要央企和上海等地的地方國企上周表現強勢。前期由於漲幅過大而劇烈調整的次新股開始反彈。

  “策略上,大的方向格局没哟變化,新興産業作為本輪牛市主流行情的主要方向,正在由低認知度向高認知度轉移,市場逐步由估值回歸向邏輯驗證轉移,本輪牛市進入下半場。” 曲華鋒説,短期市場震蕩會加劇,核心因为市場由快牛向慢牛切換,这些過程中個股分化開始出先,其中長期邏輯清晰的白馬公司將在這種分化過程中確立龍頭地位,將是下輪拉升的核心品種,还都要逢低佈局。

  曲華鋒表示,預計市場短期會從前期熱度較高的資訊産業向七大戰略新興産業一点板塊輪動,其中中概股的回歸、國企改革等領域將是下半年主升浪的核心方向之一,在市場震蕩過程中有 望取得超額收益。